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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 709.00 | 82 000.00 | 219 709.00 | 301 709.00 |
BZ Autres créances | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 471.00 | 82 000.00 | 319 471.00 | 401 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 490.00 | 82 000.00 | 219 490.00 | 301 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 900.00 | 233 900.00 | | 233 900.00 |
DH Report à nouveau | -118 182.00 | -118 365.00 | | -118 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 393.00 | 183.00 | | 38 393.00 |
DL TOTAL (I) | 319 111.00 | 280 718.00 | | 319 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 886.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 360.00 | 886.00 | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 471.00 | 281 603.00 | | 319 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 830.00 | 842.00 | | 38 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437.00 | 659.00 | | 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 393.00 | 183.00 | | 38 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 000.00 | | 38 000.00 | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 38 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |