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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 11 619.00 | 27 096.00 | 38 716.00 |
040 Immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 906.00 | 11 619.00 | 44 286.00 | 55 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
110 Total général Actif | 117 448.00 | 11 619.00 | 105 828.00 | 117 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
242 Autres charges externes. | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |