| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 3 302.00 | 1 798.00 | 5 100.00 |
040 Immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 066.00 | 4 802.00 | 20 264.00 | 25 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
084 Disponibilités | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
110 Total général Actif | 84 493.00 | 4 802.00 | 79 691.00 | 84 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 669.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 145.00 | 63 390.00 | | 134 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 10 500.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 245.00 | 73 890.00 | | 134 245.00 |
242 Autres charges externes. | 51 862.00 | 24 744.00 | | 51 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 19 500.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 24 666.00 | 37 586.00 | | 24 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 499.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 271.00 | 83 332.00 | | 128 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 973.00 | -9 442.00 | | 5 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 347.00 | -9 080.00 | | 6 347.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 958.00 | | | 5 958.00 |