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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 047.00 | 64 517.00 | 10 530.00 | 75 047.00 |
040 Immobilisations financières | 61 411.00 | 32 851.00 | 28 560.00 | 61 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 058.00 | 97 368.00 | 137 690.00 | 235 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 477 444.00 | | 477 444.00 | 477 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 081.00 | | 506 081.00 | 506 081.00 |
110 Total général Actif | 741 139.00 | 97 368.00 | 643 772.00 | 741 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 95.00 | | | 95.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 488.00 | | | 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |