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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 19 602.00 | 1 367.00 | 20 969.00 |
040 Immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 029.00 | 19 602.00 | 21 427.00 | 41 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
072 Créances – Autres | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
084 Disponibilités | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
110 Total général Actif | 220 685.00 | 19 602.00 | 201 083.00 | 220 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 21 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 960.00 | 96 385.00 | | 93 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | -2 099.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 960.00 | 100 285.00 | | 93 960.00 |
242 Autres charges externes. | 36 101.00 | 92 436.00 | | 36 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 836.00 | 28 820.00 | | 26 836.00 |
252 Charges sociales | 16 422.00 | 20 852.00 | | 16 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | 1 209.00 | | 868.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 311.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 817.00 | 144 228.00 | | 81 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 142.00 | -43 943.00 | | 12 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 142.00 | -43 679.00 | | 12 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |