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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 828.00 | 785.00 | | -7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250.00 | -8 613.00 | | -1 250.00 |
DL TOTAL (I) | -8 578.00 | -7 328.00 | | -8 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 133.00 | 67 133.00 | | 72 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 6 543.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 350.00 | 30 346.00 | | 30 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 467.00 | 104 022.00 | | 104 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 889.00 | 96 693.00 | | 95 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 704.00 | 104 964.00 | | 10 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 261.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 261.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -261.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250.00 | 13 813.00 | | 1 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250.00 | -8 613.00 | | -1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 889.00 | 35 180.00 | 60 708.00 | 95 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | | | 98.00 |
ST Autres comptes | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |