| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 723.00 | 113 228.00 | 9 495.00 | 122 723.00 |
AN Terrains | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 320 338.00 | 138 283.00 | 182 055.00 | 320 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 830.00 | 1 894 886.00 | 661 944.00 | 2 556 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 403.00 | 189 563.00 | 36 839.00 | 226 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 435.00 | 2 336 602.00 | 911 833.00 | 3 248 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 831.00 | | 199 831.00 | 199 831.00 |
BN En cours de production de biens | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 031.00 | 12 815.00 | 988 216.00 | 1 001 031.00 |
BZ Autres créances | 286 300.00 | | 286 300.00 | 286 300.00 |
CF Disponibilités | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 432.00 | 12 815.00 | 1 716 617.00 | 1 729 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 867.00 | 2 349 417.00 | 2 628 450.00 | 4 977 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DG Autres réserves | 545 232.00 | 712 593.00 | | 545 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 073.00 | -167 362.00 | | 221 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 703.00 | 3 302.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 908.00 | 1 306 434.00 | | 1 525 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 125.00 | 552 487.00 | | 373 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 360.00 | 236 329.00 | | 306 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 744.00 | 507 497.00 | | 415 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 41 904.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 542.00 | 1 339 408.00 | | 1 102 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 450.00 | 2 645 842.00 | | 2 628 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 392.00 | 984 575.00 | | 866 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
FG Production vendue services | 3 564 682.00 | | 3 564 682.00 | 3 564 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 885.00 | | 3 582 885.00 | 3 582 885.00 |
FM Production stockée | | | -49 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 382.00 | 1 600.00 | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 1 600.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | 1 600.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 872.00 | 3 037 660.00 | | 3 779 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 798.00 | 3 205 022.00 | | 3 558 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 073.00 | -167 362.00 | | 221 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 141.00 | | 38 884.00 | 3 241 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 589.00 | 3 248 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 130 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 059.00 | 3 106 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 028.00 | | 2 000.00 | 131 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 072.00 | | 27 884.00 | 3 108 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | 9 000.00 | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 888.00 | 220 304.00 | 31 589.00 | 2 147 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 924.00 | 11 835.00 | 2 530.00 | 103 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 964.00 | 208 469.00 | 29 059.00 | 2 043 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 277.00 | | 223 462.00 | 236 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 277.00 | | 223 462.00 | 236 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 277.00 | | 223 462.00 | 236 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 360.00 | 306 360.00 | | 306 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 895.00 | 208 895.00 | | 208 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 644.00 | 140 644.00 | | 140 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 985 653.00 | 985 653.00 | | 985 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VB T. V. A. | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VC Groupe et associés | 220 570.00 | 220 570.00 | | 220 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 125.00 | 136 975.00 | 236 150.00 | 373 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 541.00 | 1 323 541.00 | | 1 323 541.00 |
VW T.V.A. | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 542.00 | 866 392.00 | 236 150.00 | 1 102 542.00 |