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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 104 428.00 | | 2 104 428.00 | 2 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 335.00 | 144 169.00 | 37 166.00 | 181 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215 431.00 | 307 847.00 | 15 907 584.00 | 16 215 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 847.00 | | 349 847.00 | 349 847.00 |
BZ Autres créances | 3 552 416.00 | 134 191.00 | 3 418 225.00 | 3 552 416.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 478.00 | 134 191.00 | 3 773 287.00 | 3 907 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 122 908.00 | 442 038.00 | 19 680 870.00 | 20 122 908.00 |
CU Autres participations | 13 753 731.00 | 117 386.00 | 13 636 345.00 | 13 753 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 680.00 | 1 084 680.00 | | 1 084 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 915 356.00 | 3 915 356.00 | | 3 915 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 376.00 | 1 279 520.00 | | 1 886 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 504.00 | 606 856.00 | | 841 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 836 384.00 | 6 994 880.00 | | 7 836 384.00 |
DP Provisions pour risques | 268 710.00 | | | 268 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 139 792.00 | 1 363.00 | | 2 139 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408 502.00 | 1 363.00 | | 2 408 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093 224.00 | 226.00 | | 4 093 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790 072.00 | 12 678 060.00 | | 4 790 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 630.00 | 608 511.00 | | 432 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 285.00 | 570 000.00 | | 104 285.00 |
EA Autres dettes | 15 773.00 | 5 610.00 | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 984.00 | 13 862 408.00 | | 9 435 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 680 870.00 | 20 858 650.00 | | 19 680 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 435 984.00 | 12 436 657.00 | | 9 435 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 224.00 | 226.00 | | 4 093 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 426.00 | | 1 927 426.00 | 1 927 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 426.00 | | 1 927 426.00 | 1 927 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 710.00 | |
GE Autres charges | | | 115 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 587 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 551 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 188.00 | 3 942 773.00 | | 5 556 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 684.00 | 3 335 917.00 | | 4 714 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 504.00 | 606 856.00 | | 841 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 364 005.00 | | 1 550.00 | 16 364 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 851.00 | 13 793 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 124.00 | 16 215 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 273.00 | 2 239 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 794.00 | | | 2 281 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 985.00 | | 1 550.00 | 180 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 901 227.00 | | | 13 901 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 737.00 | 19 724.00 | | 170 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 469.00 | 5 624.00 | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 269.00 | 14 100.00 | | 131 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363.00 | 2 408 502.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 417 102.00 | 411 923.00 | 3 694 834.00 | 3 417 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706 878.00 | 411 923.00 | 3 867 224.00 | 3 706 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708 241.00 | 2 820 425.00 | 3 868 587.00 | 3 708 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 551 715.00 | 3 587 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 630.00 | 432 630.00 | | 432 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
UX Autres créances clients | 349 847.00 | 349 847.00 | | 349 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VC Groupe et associés | 145 948.00 | 145 948.00 | | 145 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 224.00 | 4 093 224.00 | | 4 093 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 790 072.00 | 4 790 072.00 | | 4 790 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313 989.00 | 3 313 989.00 | | 3 313 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 095.00 | 3 907 451.00 | 39 644.00 | 3 947 095.00 |
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 984.00 | 9 435 984.00 | | 9 435 984.00 |