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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 271.00 | 218 964.00 | 72 307.00 | 291 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 132.00 | 49 612.00 | 32 520.00 | 82 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 432.00 | 298 577.00 | 116 855.00 | 415 432.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 145 803.00 | | 145 803.00 | 145 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 387.00 | | 168 387.00 | 168 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 818.00 | 298 577.00 | 285 242.00 | 583 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 334.00 | | | -145 334.00 |
DL TOTAL (I) | -38 831.00 | | | -38 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
EA Autres dettes | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 072.00 | | | 324 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 242.00 | | | 285 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 965.00 | | | 279 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 234.00 | | 553.00 | 415 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 415 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 373 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 228.00 | | 531.00 | 373 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | 22.00 | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 037.00 | 41 895.00 | 355.00 | 257 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 037.00 | 41 895.00 | 355.00 | 227 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 875.00 | 21 847.00 | 12 028.00 | 33 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 072.00 | 324 072.00 | | 324 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |