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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 514.00 | 11 483.00 | 45 031.00 | 56 514.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 529.00 | 11 483.00 | 45 046.00 | 56 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
072 Créances – Autres | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
110 Total général Actif | 73 779.00 | 11 483.00 | 62 296.00 | 73 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37.00 | |
172 Autres dettes | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 584.00 | 95 819.00 | | 97 584.00 |
222 Production stockée | -1 851.00 | -165.00 | | -1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 733.00 | 95 654.00 | | 95 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 993.00 | 8 321.00 | | 17 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 642.00 | 41 607.00 | | 14 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 25.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 500.00 | 35 000.00 | | 45 500.00 |
252 Charges sociales | 10 741.00 | 6 707.00 | | 10 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | 3 880.00 | | 4 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 730.00 | 95 612.00 | | 94 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 003.00 | 42.00 | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 601.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 143.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -151.00 | -742.00 | | -151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 397.00 | | | 5 397.00 |