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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 897.00 | 52 583.00 | 15 313.00 | 67 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 794.00 | 39.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 677.00 | 56 324.00 | 15 353.00 | 71 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BZ Autres créances | 342 828.00 | | 342 828.00 | 342 828.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 359.00 | | 388 359.00 | 388 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 037.00 | 56 324.00 | 403 713.00 | 460 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
DH Report à nouveau | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 318.00 | 174 552.00 | | 228 318.00 |
DL TOTAL (I) | 353 387.00 | 299 620.00 | | 353 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 91.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 362.00 | 5 882.00 | | 22 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 5 927.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | 17 206.00 | | 17 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 325.00 | 29 107.00 | | 50 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 713.00 | 328 728.00 | | 403 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 052.00 | | 5 625.00 | 66 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 218.00 | | 5 625.00 | 65 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 934.00 | 8 392.00 | | 47 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 417.00 | 8 113.00 | | 47 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 279.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 028.00 | 384 028.00 | | 384 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 028.00 | 384 028.00 | | 384 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |