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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 16 023.00 | 13 088.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 892.00 | 16 023.00 | 54 869.00 | 70 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 141.00 | | 951 141.00 | 951 141.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 391 484.00 | | 391 484.00 | 391 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 087.00 | | 1 360 087.00 | 1 360 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 979.00 | 16 023.00 | 1 414 956.00 | 1 430 979.00 |
CU Autres participations | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 829.00 | 502 240.00 | | 665 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 797.00 | 363 589.00 | | 326 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 625.00 | 876 829.00 | | 1 003 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 328.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 799.00 | 270 253.00 | | 278 799.00 |
EA Autres dettes | | 64 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 331.00 | 345 336.00 | | 411 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 956.00 | 1 222 164.00 | | 1 414 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 331.00 | 345 336.00 | | 411 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723.00 | 5 300.00 | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | 5 300.00 | | 10 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
UX Autres créances clients | 951 141.00 | 951 141.00 | | 951 141.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 602.00 | 968 602.00 | | 968 602.00 |
VW T.V.A. | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 331.00 | 411 331.00 | | 411 331.00 |