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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 200.00 | | 1 216 200.00 | 1 216 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 650 488.00 | | 650 488.00 | 650 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 488.00 | | 1 950 488.00 | 1 950 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 688.00 | | 3 166 688.00 | 3 166 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 248.00 | | | 910 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DH Report à nouveau | -693 729.00 | | | -693 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 741.00 | | | 2 824 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 029.00 | | | 3 088 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 688.00 | | | 3 166 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 486.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 481 968.00 | | | 3 481 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481 968.00 | | | 3 481 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 416.00 | | | 565 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 416.00 | | | 565 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916 551.00 | | | 2 916 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 076.00 | | | 3 531 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 335.00 | | | 706 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 741.00 | | | 2 824 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |