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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 574.00 | 1 851.00 | 3 723.00 | 5 574.00 |
060 Stock marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
110 Total général Actif | 53 102.00 | 1 851.00 | 51 251.00 | 53 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
252 Charges sociales | 175.00 | | | 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 026.00 | | | 4 026.00 |