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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 741.00 | 6 657.00 | 84.00 | 6 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 477.00 | 19 045.00 | 9 432.00 | 28 477.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 026.00 | 25 702.00 | 10 324.00 | 36 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
110 Total général Actif | 38 984.00 | 25 702.00 | 13 282.00 | 38 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 146.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 11 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 377.00 | 31 678.00 | | 37 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 828.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 422.00 | 40 526.00 | | 37 422.00 |
242 Autres charges externes. | 19 861.00 | 20 862.00 | | 19 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 626.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 169.00 | | |
252 Charges sociales | 8 558.00 | 6 704.00 | | 8 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | 6 929.00 | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 334.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 729.00 | 38 624.00 | | 35 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 693.00 | 1 902.00 | | 1 693.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 465.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 303.00 | 2 632.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |