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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
DH Report à nouveau | -3 270.00 | -4 180.00 | | -3 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | 910.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 57 019.00 | 49 674.00 | | 57 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 524.00 | 122 373.00 | | 120 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 13 714.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035.00 | 10 970.00 | | 3 035.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 541.00 | 147 058.00 | | 136 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 560.00 | 196 732.00 | | 193 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -137.00 | 137.00 | | -137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -137.00 | 137.00 | | -137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -137.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 333.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956.00 | 183 014.00 | | 4 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 389.00 | 182 104.00 | | -2 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345.00 | 910.00 | | 7 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |