| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 246 629.00 | 508 064.00 | 1 738 565.00 | 2 246 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 246 629.00 | 508 064.00 | 1 738 565.00 | 2 246 629.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
084 Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
110 Total général Actif | 2 261 589.00 | 508 064.00 | 1 753 525.00 | 2 261 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 023 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 046 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 657 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 131 475.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 800 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 753 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 117 273.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 10 220.00 | 9 977.00 | | 10 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 220.00 | 127 250.00 | | 130 220.00 |
242 Autres charges externes. | 2 557.00 | 2 160.00 | | 2 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 219.00 | 98.00 | | 10 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 805.00 | 114 393.00 | | 119 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 582.00 | 116 651.00 | | 132 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 362.00 | 10 600.00 | | -2 362.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 31 382.00 | 32 979.00 | | 31 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 743.00 | -22 348.00 | | -33 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 157 072.00 | | | 2 157 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155.00 | | | 155.00 |