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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 753.00 | 14 247.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 182.00 | 753.00 | 176 429.00 | 177 182.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
084 Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
110 Total général Actif | 184 908.00 | 753.00 | 184 155.00 | 184 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 626.00 | 12 893.00 | | 36 626.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 243.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 969.00 | 1 672.00 | | 3 969.00 |
242 Autres charges externes. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 1 985.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
252 Charges sociales | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 384.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |