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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 942.00 | 20 450.00 | 35 492.00 | 55 942.00 |
040 Immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 130.00 | 20 450.00 | 110 681.00 | 131 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
060 Stock marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
110 Total général Actif | 189 089.00 | 20 450.00 | 168 640.00 | 189 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 511.00 | | | 282 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | | | 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -436.00 | | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
252 Charges sociales | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 736.00 | | | 247 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |