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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 262.00 | | 694 262.00 | 694 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 167.00 | 5 833.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 210.00 | 1 090.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 952.00 | 4 376.00 | 706 576.00 | 710 952.00 |
BT Marchandises | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CF Disponibilités | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 990.00 | | 216 990.00 | 216 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 442.00 | 4 376.00 | 938 066.00 | 942 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 930.00 | | | 678 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 249.00 | | | 872 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 066.00 | | | 938 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 249.00 | | | 872 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 952.00 | | | 710 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 262.00 | | | 694 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246.00 | 2 130.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 2 130.00 | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 930.00 | 80 973.00 | 262 109.00 | 678 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 008.00 | 74 618.00 | 5 390.00 | 80 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 029.00 | 262 072.00 | 262 109.00 | 860 029.00 |