| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 793.00 | | 3 369 793.00 | 3 369 793.00 |
BZ Autres créances | 486 080.00 | | 486 080.00 | 486 080.00 |
CF Disponibilités | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 216.00 | | 550 216.00 | 550 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 009.00 | | 3 920 009.00 | 3 920 009.00 |
CU Autres participations | 3 369 793.00 | | 3 369 793.00 | 3 369 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 369 793.00 | 3 369 793.00 | | 3 369 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 717.00 | 18 171.00 | | 26 717.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 456.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 993.00 | 170 912.00 | | 466 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 325.00 | 3 559 332.00 | | 3 864 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 3 100.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | 339.00 | | 51 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 684.00 | 6 439.00 | | 55 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 009.00 | 3 565 771.00 | | 3 920 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 339.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 080.00 | 179 800.00 | | 486 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087.00 | 8 888.00 | | 19 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 993.00 | 170 912.00 | | 466 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 793.00 | | | 3 369 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 369 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 793.00 | | | 3 369 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 486 080.00 | 486 080.00 | | 486 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 080.00 | 486 080.00 | | 486 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |