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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 122.00 | 27 669.00 | 57 453.00 | 85 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 322.00 | 27 669.00 | 118 653.00 | 146 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
060 Stock marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
110 Total général Actif | 224 318.00 | 27 669.00 | 196 649.00 | 224 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 174.00 | | | 210 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 179.00 | | | 270 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
252 Charges sociales | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 615.00 | | | 145 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |