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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 907 932.00 | | 74 907 932.00 | 74 907 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 506 237.00 | | 51 506 237.00 | 51 506 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 794 348.00 | | 356 794 348.00 | 356 794 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 888.00 | | 406 888.00 | 406 888.00 |
BZ Autres créances | 22 142 516.00 | | 22 142 516.00 | 22 142 516.00 |
CF Disponibilités | 535 673.00 | | 535 673.00 | 535 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 085 826.00 | | 23 085 826.00 | 23 085 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 918 939.00 | | 381 918 939.00 | 381 918 939.00 |
CU Autres participations | 230 380 179.00 | | 230 380 179.00 | 230 380 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 038 764.00 | | 2 038 764.00 | 2 038 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 050 386.00 | 66 909 000.00 | | 152 050 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 259 004.00 | | | 38 259 004.00 |
DH Report à nouveau | -913 987.00 | -2 249.00 | | -913 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 249.00 | -911 737.00 | | -110 249.00 |
DK Provisions réglementées | 553 395.00 | 39 428.00 | | 553 395.00 |
DL TOTAL (I) | 189 838 549.00 | 66 034 442.00 | | 189 838 549.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 502 062.00 | | | 51 502 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000 000.00 | 41 147 951.00 | | 130 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 907.00 | 164 481.00 | | 483 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 289.00 | | | 403 289.00 |
EA Autres dettes | 9 421 704.00 | 208 920.00 | | 9 421 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 810 962.00 | 41 521 352.00 | | 191 810 962.00 |
ED (V) | 44 428.00 | 47 425.00 | | 44 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 918 939.00 | 107 603 219.00 | | 381 918 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 474.00 | 873 159.00 | 1 321 633.00 | 448 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 474.00 | 873 159.00 | 1 321 633.00 | 448 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 389 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 978 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 596 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 852.00 | | | 495 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 967.00 | | | 738 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 819.00 | 174 676.00 | | 1 234 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234 819.00 | -174 676.00 | | -1 234 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 922 535.00 | 19 832.00 | | 15 922 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 784.00 | 931 569.00 | | 16 032 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 249.00 | -911 737.00 | | -110 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 428.00 | 513 967.00 | | 39 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 428.00 | 738 967.00 | | 39 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 502 062.00 | | | 51 502 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 907.00 | 483 907.00 | | 483 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 907 932.00 | | 74 907 932.00 | 74 907 932.00 |
UX Autres créances clients | 406 888.00 | 406 888.00 | | 406 888.00 |
VC Groupe et associés | 22 114 056.00 | | 22 114 056.00 | 22 114 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 000.00 | 9 750 000.00 | 120 250 000.00 | 130 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 421 704.00 | 9 421 704.00 | | 9 421 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 502 062.00 | | | 181 502 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 759.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 458 086.00 | 436 098.00 | 97 021 988.00 | 97 458 086.00 |
VW T.V.A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 810 961.00 | 20 058 900.00 | 120 250 000.00 | 191 810 961.00 |