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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
072 Créances – Autres | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
084 Disponibilités | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 689.00 | | 240 689.00 | 240 689.00 |
110 Total général Actif | 572 502.00 | | 572 502.00 | 572 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 636.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -64 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 644.00 | 778.00 | | 2 644.00 |
230 Autres produits | 14 668.00 | 4.00 | | 14 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 312.00 | 140 781.00 | | 117 312.00 |
242 Autres charges externes. | 8 002.00 | 16 467.00 | | 8 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 2 935.00 | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 018.00 | 63 885.00 | | 45 018.00 |
252 Charges sociales | 19 714.00 | 17 695.00 | | 19 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 875.00 | 100 981.00 | | 72 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 437.00 | 39 800.00 | | 44 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 5 911.00 | | 19 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 975.00 | 33 889.00 | | 32 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 454 636.00 | | | 454 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 636.00 | | | 454 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 593.00 | | | 593.00 |