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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 1 589.00 | 4 688.00 | 6 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 890.00 | 2 202.00 | 4 688.00 | 6 890.00 |
060 Stock marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
110 Total général Actif | 14 472.00 | 2 202.00 | 12 269.00 | 14 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
242 Autres charges externes. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
252 Charges sociales | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 090.00 | | | -9 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 090.00 | | | -9 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 613.00 | | | 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |