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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 6 153.00 | 22 137.00 | 28 290.00 |
AH Fonds commercial | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 1 244.00 | 3 258.00 | 4 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 767.00 | 7 397.00 | 101 370.00 | 108 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 225 844.00 | | 225 844.00 | 225 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 808.00 | | 308 808.00 | 308 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 575.00 | 7 397.00 | 410 178.00 | 417 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 103.00 | | | 354 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 178.00 | | | 410 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 397.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 532.00 | 27 524.00 | 112 750.00 | 188 532.00 |
VI Groupe et associés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 044.00 | 82 964.00 | 3 080.00 | 86 044.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 103.00 | 193 095.00 | 112 750.00 | 354 103.00 |