| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 526.00 | 3 574.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 414.00 | 402.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 715.00 | 940.00 | 20 775.00 | 21 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 716.00 | 940.00 | 231 776.00 | 232 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
DL TOTAL (I) | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 429.00 | | 1 750 429.00 | 1 750 429.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 829.00 | | 1 750 829.00 | 1 750 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 15 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 437.00 | | | 1 770 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 622.00 | | | 1 657 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |