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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 458.00 | | 282 458.00 | 282 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 830.00 | | 844 830.00 | 844 830.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 391.00 | | 855 391.00 | 855 391.00 |
CU Autres participations | 562 372.00 | | 562 372.00 | 562 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 098.00 | | | 485 098.00 |
DK Provisions réglementées | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 505 703.00 | | | 505 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 436.00 | | | 346 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 687.00 | | | 349 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 391.00 | | | 855 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 830.00 | | | 499 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 098.00 | | | 485 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 844 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 844 830.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 458.00 | | 282 458.00 | 282 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 436.00 | 59 305.00 | 241 188.00 | 346 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 458.00 | | 282 458.00 | 282 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 687.00 | 62 556.00 | 241 188.00 | 349 687.00 |