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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 509.00 | 12 932.00 | 138 577.00 | 151 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 009.00 | 12 932.00 | 2 652 077.00 | 2 665 009.00 |
BZ Autres créances | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
CF Disponibilités | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 119.00 | 12 932.00 | 2 988 187.00 | 3 001 119.00 |
CU Autres participations | 2 513 500.00 | | 2 513 500.00 | 2 513 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 893.00 | | | -16 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 107.00 | | | 2 483 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 116.00 | | | 383 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 080.00 | | | 505 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 187.00 | | | 2 988 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 412.00 | | | 401 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 893.00 | | | -16 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 665 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 308 150.00 | 308 150.00 | | 308 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 164.00 | 15 495.00 | 103 668.00 | 119 164.00 |
VI Groupe et associés | 383 116.00 | 383 116.00 | | 383 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 597.00 | 309 597.00 | | 309 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 080.00 | 401 412.00 | 103 668.00 | 505 080.00 |