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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 547.00 | | 326 547.00 | 326 547.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 551.00 | | | 280 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 547.00 | | | 326 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 449.00 | | | 174 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 983.00 | 23 882.00 | 85 163.00 | 129 983.00 |
VI Groupe et associés | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VW T.V.A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 551.00 | 174 449.00 | 85 163.00 | 280 551.00 |