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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 013 654.00 | | 1 013 654.00 | 1 013 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 654.00 | | 1 013 654.00 | 1 013 654.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 883 052.00 | | 883 052.00 | 883 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883 052.00 | | 883 052.00 | 883 052.00 |
110 Total général Actif | 1 896 706.00 | | 1 896 706.00 | 1 896 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 983.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 944.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 895 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 420 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 896 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 263 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 885.00 | 2 697.00 | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910.00 | 2 697.00 | | 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -910.00 | -2 697.00 | | -910.00 |
280 Produits financiers | 643 425.00 | 41 975.00 | | 643 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 396.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 895 922.00 | 38 882.00 | | 895 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 958 333.00 | | | 958 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |