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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 352.00 | 2 279.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 145.00 | 352.00 | 445 793.00 | 446 145.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 957.00 | 352.00 | 481 605.00 | 481 957.00 |
CU Autres participations | 443 514.00 | | 443 514.00 | 443 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 937.00 | | | 474 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 518.00 | | | 480 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 605.00 | | | 481 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 702.00 | | | 451 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 443 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 937.00 | | | 474 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |