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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 608.00 | | 556 608.00 | 556 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 820.00 | 1 564.00 | 51 256.00 | 52 820.00 |
AX Avances et acomptes | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 112.00 | 1 564.00 | 631 549.00 | 633 112.00 |
BT Marchandises | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CF Disponibilités | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 562.00 | 1 564.00 | 727 999.00 | 729 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 289.00 | | | -37 289.00 |
DL TOTAL (I) | -34 289.00 | | | -34 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 877.00 | | | 484 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 288.00 | | | 762 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 999.00 | | | 727 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 865.00 | | | 601 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 633.00 | | 281 633.00 | 281 633.00 |
FG Production vendue services | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 089.00 | | | 288 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 289.00 | | | -37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 406.00 | 27 984.00 | 114 199.00 | 188 406.00 |
VI Groupe et associés | 484 877.00 | 484 877.00 | | 484 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 288.00 | 601 865.00 | 114 199.00 | 762 288.00 |