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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 |
AP Constructions | 447 190.00 | 210 359.00 | 236 832.00 | 447 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 118.00 | 243 294.00 | 64 824.00 | 308 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 051.00 | 719 384.00 | 1 273 667.00 | 1 993 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AX Avances et acomptes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 029.00 | 1 180 710.00 | 3 288 319.00 | 4 469 029.00 |
BZ Autres créances | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CF Disponibilités | 313 832.00 | | 313 832.00 | 313 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 667.00 | | 387 667.00 | 387 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 696.00 | 1 180 710.00 | 3 675 986.00 | 4 856 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 587.00 | | | 1 404 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 119.00 | | | 1 917 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EA Autres dettes | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 859.00 | | | 3 474 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 986.00 | | | 3 675 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 458.00 | | | 3 467 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 516.00 | | 2 116 516.00 | 2 116 516.00 |
FG Production vendue services | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 593.00 | | 2 308 593.00 | 2 308 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 685.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 448.00 | | | 2 519 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 231.00 | | | 2 489 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 689.00 | | 954 025.00 | 3 819 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 686.00 | | 4 469 029.00 | 304 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 686.00 | | 2 865 560.00 | 304 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 786.00 | | | 1 539 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 388.00 | | 952 857.00 | 2 217 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 515.00 | | 1 168.00 | 62 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 686.00 | | | 304 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 025.00 | 231 685.00 | | 949 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 352.00 | 231 685.00 | | 941 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
VB T. V. A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 587.00 | 1 397 186.00 | 7 401.00 | 1 404 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 119.00 | 1 517 119.00 | | 1 517 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 657.00 | | | 537 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 531.00 | | | 190 531.00 |
VP Divers | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 518.00 | 73 835.00 | 63 683.00 | 137 518.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 859.00 | 3 467 458.00 | 7 401.00 | 3 474 859.00 |