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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 14 913.00 | 2 325.00 | 17 238.00 |
AN Terrains | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
AP Constructions | 467 816.00 | 201 666.00 | 266 150.00 | 467 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 796.00 | 374 888.00 | 13 908.00 | 388 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 824.00 | 591 467.00 | 307 357.00 | 898 824.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 444 437.00 | 46 000.00 | 398 437.00 | 444 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 153.00 | 24 753.00 | 485 400.00 | 510 153.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
CF Disponibilités | 588 767.00 | | 588 767.00 | 588 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 630.00 | 70 753.00 | 1 661 877.00 | 1 732 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 454.00 | 662 220.00 | 1 969 234.00 | 2 631 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 438.00 | 1 114 308.00 | | 1 163 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 125.00 | 49 130.00 | | 38 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 263.00 | 1 248 138.00 | | 1 286 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 391.00 | 287 632.00 | | 255 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 4 014.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 965.00 | 180 225.00 | | 287 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 674.00 | 158 415.00 | | 125 674.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 15 343.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 971.00 | 645 629.00 | | 682 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 234.00 | 1 893 767.00 | | 1 969 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 208.00 | 390 763.00 | | 461 208.00 |