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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 781.00 | 115 847.00 | 35 934.00 | 151 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 516.00 | 123 093.00 | 199 423.00 | 322 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 270.00 | | 764 270.00 | 764 270.00 |
BZ Autres créances | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
CF Disponibilités | 413 125.00 | | 413 125.00 | 413 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 498.00 | | 1 386 498.00 | 1 386 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 014.00 | 123 093.00 | 1 585 921.00 | 1 709 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 076.00 | 528 076.00 | | 528 076.00 |
DH Report à nouveau | -584 359.00 | -372 454.00 | | -584 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 456.00 | -211 904.00 | | 547 456.00 |
DL TOTAL (I) | 499 558.00 | -47 897.00 | | 499 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 723.00 | 375 390.00 | | 316 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 542.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 134.00 | 421 500.00 | | 380 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 765.00 | 329 299.00 | | 368 765.00 |
EA Autres dettes | 18 212.00 | 15 642.00 | | 18 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 362.00 | 1 196 175.00 | | 1 086 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 921.00 | 1 148 278.00 | | 1 585 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 672.00 | 879 744.00 | | 804 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 817.00 | | 2 108.00 | 172 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 673.00 | | 2 108.00 | 149 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 290.00 | 8 803.00 | | 114 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 044.00 | 8 803.00 | | 107 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 135.00 | 380 135.00 | | 380 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 764 271.00 | 764 271.00 | | 764 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VC Groupe et associés | 151 101.00 | 151 101.00 | | 151 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 724.00 | 35 034.00 | 281 690.00 | 316 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 862.00 | 1 135 862.00 | | 1 135 862.00 |
VW T.V.A. | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 362.00 | 804 672.00 | 281 690.00 | 1 086 362.00 |