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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 374.00 | 1 606.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 844.00 | 18 233.00 | 14 610.00 | 32 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 175.00 | 113 351.00 | 244 824.00 | 358 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 627.00 | 131 958.00 | 277 669.00 | 409 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CF Disponibilités | 181 932.00 | | 181 932.00 | 181 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 115.00 | | 247 115.00 | 247 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 742.00 | 131 958.00 | 524 783.00 | 656 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 748.00 | 117 836.00 | | 110 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 312.00 | -7 088.00 | | -339 312.00 |
DL TOTAL (I) | -219 764.00 | 119 548.00 | | -219 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 225.00 | 121 334.00 | | 114 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 095.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 914.00 | 82 337.00 | | 171 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 931.00 | 97 809.00 | | 108 931.00 |
EA Autres dettes | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 548.00 | 302 574.00 | | 744 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 783.00 | 422 122.00 | | 524 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 585.00 | 60 373.00 | | 71 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 586.00 | 59 999.00 | | 71 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 399.00 | 734 399.00 | | 734 399.00 |