| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AP Constructions | 5 786.00 | 5 511.00 | 275.00 | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 810.00 | 79 972.00 | 7 838.00 | 87 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 487.00 | 100 392.00 | 21 095.00 | 121 487.00 |
BT Marchandises | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 295.00 | 16 349.00 | 91 946.00 | 108 295.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 518.00 | 16 349.00 | 300 168.00 | 316 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 004.00 | 116 741.00 | 321 263.00 | 438 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
CU Autres participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 380.00 | 287 380.00 | | 287 380.00 |
DH Report à nouveau | -187 849.00 | -200 113.00 | | -187 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | 12 263.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 119 219.00 | 117 131.00 | | 119 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 708.00 | 93 535.00 | | 122 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 335.00 | 42 325.00 | | 49 335.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 044.00 | 154 301.00 | | 202 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 263.00 | 271 432.00 | | 321 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 044.00 | 154 301.00 | | 172 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 123.00 | | 886 123.00 | 886 123.00 |
FG Production vendue services | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 341.00 | | 927 341.00 | 927 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 8 399.00 | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 8 399.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 865.00 | 15 944.00 | | 47 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 865.00 | 15 944.00 | | 47 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 632.00 | -7 545.00 | | -44 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 065.00 | 925 489.00 | | 934 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 976.00 | 913 225.00 | | 931 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | 12 263.00 | | 2 088.00 |