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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 966 560.00 | | 966 560.00 | 966 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 590.00 | 92 458.00 | 21 132.00 | 113 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 480.00 | 92 993.00 | 1 032 487.00 | 1 125 480.00 |
BT Marchandises | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 143 978.00 | | 143 978.00 | 143 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 439.00 | | 292 439.00 | 292 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 920.00 | 92 993.00 | 1 324 927.00 | 1 417 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 327.00 | | | 1 012 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 455.00 | | | 1 115 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 927.00 | | | 1 324 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 390.00 | | 2 090.00 | 1 147 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 44 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 125 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 560.00 | | | 966 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 627.00 | | 1 498.00 | 112 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 203.00 | | 592.00 | 68 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 770.00 | 7 222.00 | | 85 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 770.00 | 7 222.00 | | 85 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
UX Autres créances clients | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 472.00 | 209 472.00 | | 209 472.00 |