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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 740.00 | 77 965.00 | 3 775.00 | 81 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 061.00 | 99 277.00 | 14 784.00 | 114 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 279.00 | 177 242.00 | 27 037.00 | 204 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 481.00 | 14 054.00 | 100 427.00 | 114 481.00 |
BZ Autres créances | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
CF Disponibilités | 462 619.00 | | 462 619.00 | 462 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 088.00 | 14 054.00 | 733 034.00 | 747 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 367.00 | 191 296.00 | 760 071.00 | 951 367.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 158.00 | 219 478.00 | | 243 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 157.00 | 138 517.00 | | 89 157.00 |
DL TOTAL (I) | 341 114.00 | 366 795.00 | | 341 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 364.00 | 26 730.00 | | 27 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | 70 528.00 | | 52 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 055.00 | 139 910.00 | | 166 055.00 |
EA Autres dettes | 131 912.00 | 85 583.00 | | 131 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 721.00 | 74 782.00 | | 40 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 957.00 | 397 532.00 | | 418 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 071.00 | 764 327.00 | | 760 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 304.00 | | 725.00 | 204 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 204 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 195 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 826.00 | | 725.00 | 195 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 015.00 | 14 977.00 | 750.00 | 163 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 015.00 | 14 977.00 | 750.00 | 163 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 209.00 | | 5 155.00 | 19 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 209.00 | | 5 155.00 | 19 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 209.00 | | 5 155.00 | 19 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VB T. V. A. | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VI Groupe et associés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 901.00 | 283 963.00 | 5 938.00 | 289 901.00 |
VW T.V.A. | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957.00 | 418 957.00 | | 418 957.00 |