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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 60.00 | 391.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 2 574.00 | 2 090.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 462.00 | 34 763.00 | 37 699.00 | 72 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 960.00 | 39 569.00 | 299 391.00 | 338 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 188 861.00 | | 188 861.00 | 188 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 862.00 | | 311 862.00 | 311 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 822.00 | 39 569.00 | 611 253.00 | 650 822.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 744.00 | | | 254 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
DL TOTAL (I) | 393 579.00 | | | 393 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 253.00 | | | 611 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 750.00 | | 29 965.00 | 341 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 755.00 | 338 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 755.00 | 77 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 634.00 | | | 256 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 416.00 | | 28 465.00 | 81 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 500.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 070.00 | 6 254.00 | 32 755.00 | 66 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 25.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 862.00 | 6 229.00 | 32 755.00 | 63 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 267.00 | 23 292.00 | 56 975.00 | 80 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 151.00 | 123 001.00 | 5 150.00 | 128 151.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 674.00 | 160 699.00 | 56 975.00 | 217 674.00 |