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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 834.00 | 13 373.00 | 7 461.00 | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 699.00 | 33 622.00 | 1 077.00 | 34 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 634.00 | 46 995.00 | 36 638.00 | 83 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 165 506.00 | | 165 506.00 | 165 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 064.00 | | 185 064.00 | 185 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 699.00 | 46 995.00 | 221 703.00 | 268 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 185 927.00 | 147 886.00 | | 185 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527.00 | 38 040.00 | | -2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 185 050.00 | 187 577.00 | | 185 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | 3 810.00 | | 13 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 300.00 | 1 284.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 756.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | 15 786.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 653.00 | 25 614.00 | | 36 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 703.00 | 213 192.00 | | 221 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 864.00 | 193 537.00 | | 161 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 390.00 | 155 496.00 | | 164 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527.00 | 38 040.00 | | -2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |