| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 738.00 | 7 329.00 | 5 408.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 738.00 | 7 329.00 | 35 409.00 | 42 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 053.00 | | 658 053.00 | 658 053.00 |
CF Disponibilités | 359 019.00 | | 359 019.00 | 359 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 966.00 | | 1 028 966.00 | 1 028 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 704.00 | 7 329.00 | 1 064 375.00 | 1 071 704.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 518.00 | 409 108.00 | | 479 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 464.00 | 70 410.00 | | 77 464.00 |
DL TOTAL (I) | 801 982.00 | 724 518.00 | | 801 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 240.00 | 236 093.00 | | 231 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 7 091.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 393.00 | 243 229.00 | | 262 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 375.00 | 967 747.00 | | 1 064 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 300.00 | 110 004.00 | | 74 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 300.00 | 110 004.00 | | 74 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 300.00 | 109 546.00 | | 74 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 350.00 | 116 755.00 | | 125 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 886.00 | 46 345.00 | | 47 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 464.00 | 70 410.00 | | 77 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 2 483.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 2 483.00 | | 4 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 393.00 | 262 393.00 | | 262 393.00 |