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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 677.00 | 29 173.00 | 19 504.00 | 48 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 5 595.00 | 13 625.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 437.00 | 34 768.00 | 178 669.00 | 213 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 154 767.00 | | 154 767.00 | 154 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 420.00 | 34 768.00 | 389 652.00 | 424 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 468.00 | | | -28 468.00 |
DL TOTAL (I) | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 965.00 | | | 184 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 652.00 | | | 389 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 166.00 | | 27 271.00 | 186 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 626.00 | | 27 271.00 | 40 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 3 949.00 | | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 3 949.00 | | 30 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 983.00 | 33 390.00 | 44 593.00 | 77 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 965.00 | 140 372.00 | 44 593.00 | 184 965.00 |