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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 012.00 | 17 956.00 | 18 056.00 | 36 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 174.00 | 18 038.00 | 57 136.00 | 75 174.00 |
BN En cours de production de biens | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
BT Marchandises | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 152.00 | | 313 152.00 | 313 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 326.00 | 18 038.00 | 370 288.00 | 388 326.00 |
CU Autres participations | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 074.00 | 7 621.00 | | 11 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 074.00 | 3 453.00 | | 24 074.00 |
DL TOTAL (I) | 84 648.00 | 60 574.00 | | 84 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 953.00 | 131 528.00 | | 147 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 7 561.00 | | 43 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 497.00 | 50 717.00 | | 40 497.00 |
EA Autres dettes | 53 613.00 | 18 970.00 | | 53 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 640.00 | 234 786.00 | | 285 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 288.00 | 295 360.00 | | 370 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 640.00 | 234 786.00 | | 285 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
FG Production vendue services | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 469.00 | | 483 469.00 | 483 469.00 |
FM Production stockée | | | 86 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 110.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 598.00 | 21 293.00 | | 9 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 21 293.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | -21 183.00 | | -7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 618.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 059.00 | 583 891.00 | | 577 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 985.00 | 580 438.00 | | 552 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 074.00 | 3 453.00 | | 24 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 846.00 | 3 407.00 | | 1 846.00 |