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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 733.00 | 31 838.00 | 22 895.00 | 54 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 17 696.00 | 10 485.00 | 28 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 914.00 | 49 534.00 | 33 380.00 | 82 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BN En cours de production de biens | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | 6 829.00 | 28 485.00 | 35 314.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 536.00 | 6 829.00 | 88 706.00 | 95 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 450.00 | 56 363.00 | 122 086.00 | 178 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DH Report à nouveau | -25 205.00 | | | -25 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 884.00 | -25 205.00 | | -36 884.00 |
DL TOTAL (I) | -15 903.00 | 20 981.00 | | -15 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 227.00 | 77 283.00 | | 66 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 473.00 | 20 216.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 31 092.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 52 585.00 | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 9 754.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 990.00 | 191 313.00 | | 137 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 086.00 | 212 294.00 | | 122 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 166.00 | 104 925.00 | | 79 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 165.00 | | 749.00 | 82 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | | 749.00 | 82 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 029.00 | 10 505.00 | | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 10 505.00 | | 39 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 227.00 | 15 876.00 | 50 350.00 | 66 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 517.00 | 79 166.00 | 50 350.00 | 129 517.00 |