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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 7 622.00 | 3 348.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 475.00 | 48 377.00 | 11 097.00 | 59 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 445.00 | 56 000.00 | 14 445.00 | 70 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 466.00 | 56 000.00 | 139 466.00 | 195 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | -23 734.00 | | | -23 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 048.00 | | | -8 048.00 |
DL TOTAL (I) | -15 083.00 | | | -15 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 629.00 | | 387 629.00 | 387 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 629.00 | | 387 629.00 | 387 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 807.00 | | | 514 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 855.00 | | | 522 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 048.00 | | | -8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 999.00 | 9 958.00 | 9 958.00 | 55 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | 1 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 999.00 | 8 097.00 | 8 097.00 | 55 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |