| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 7 710.00 | 3 078.00 | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 368.00 | 40 908.00 | 9 460.00 | 50 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 441.00 | 48 619.00 | 12 823.00 | 61 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 041.00 | 48 619.00 | 254 423.00 | 303 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 330.00 | 134 723.00 | | 164 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | 29 607.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 204 962.00 | 172 580.00 | | 204 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | 5 852.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 014.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 108.00 | 31 663.00 | | 38 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 461.00 | 44 528.00 | | 49 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 423.00 | 217 108.00 | | 254 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 461.00 | 44 528.00 | | 49 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 478 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 236.00 | |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 615.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -613.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 5 691.00 | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 238.00 | 451 603.00 | | 500 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 857.00 | 421 996.00 | | 467 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 382.00 | 29 607.00 | | 32 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 473.00 | | 8 968.00 | 52 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 188.00 | | 8 968.00 | 52 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 687.00 | 2 931.00 | 48 619.00 | 45 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 687.00 | 2 931.00 | 48 619.00 | 45 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 18 830.00 | 285.00 | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |