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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 984.00 | 494.00 | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 556.00 | 48 464.00 | 19 092.00 | 67 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 035.00 | 49 448.00 | 19 587.00 | 69 035.00 |
072 Créances – Autres | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
084 Disponibilités | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
110 Total général Actif | 122 050.00 | 49 448.00 | 72 602.00 | 122 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AP Constructions | 51 258.00 | 28 008.00 | 23 250.00 | 51 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 493.00 | 665.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 3 989.00 | 4 725.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 886.00 | 35 245.00 | 28 641.00 | 63 886.00 |
BZ Autres créances | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 655.00 | 35 245.00 | 86 410.00 | 121 655.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
242 Autres charges externes. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 409.00 | | | -8 409.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 449.00 | | | -8 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 112.00 | -25 078.00 | | -36 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 029.00 | -11 034.00 | | -16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 47 859.00 | 63 888.00 | | 47 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 151.00 | 15 185.00 | | 38 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 327.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 551.00 | 15 512.00 | | 38 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 410.00 | 79 400.00 | | 86 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 723.00 | | | 723.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
FG Production vendue services | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -28.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 833.00 | 16 680.00 | | 15 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 861.00 | 27 714.00 | | 31 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 029.00 | -11 034.00 | | -16 029.00 |