| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 4 298.00 | 812.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 257.00 | 20 037.00 | 24 220.00 | 44 257.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 382.00 | 24 335.00 | 25 047.00 | 49 382.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
110 Total général Actif | 66 781.00 | 24 335.00 | 42 446.00 | 66 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233.00 | 1 040.00 | | 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 111.00 | 37 468.00 | | 60 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 091.00 | 19 742.00 | | 18 091.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 441.00 | 58 255.00 | | 78 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 133.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | -495.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 48 636.00 | 27 188.00 | | 48 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -612.00 | 1 618.00 | | -612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 16 900.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 3 069.00 | 5 264.00 | | 3 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 835.00 | 4 525.00 | | 4 835.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 959.00 | 56 136.00 | | 66 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 482.00 | 2 119.00 | | 11 482.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | 2 119.00 | | 11 438.00 |